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[투데이리포트]티씨케이, "상저하고의 패턴이 …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 18일 티씨케이(064760)에 대해 "상저하고의 패턴이 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 티씨케이(064760)에 대해 "‘15 년과 ‘16 년 Capacity 증설을 통해 실적 및 주가 리레이팅을 경험하였기 때문에 ‘18 년 하반기 증설 기대감은 아직 유효하다. 소모성 반도체 부품사업을 영위하는 업체들보다 높게 유지되는 영업이익률은 Valuation 프리미엄을 받을 수 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "환율하락에도 1Q18 매출액성장률이 60%이상 시현된 점과 전년대비 매출액성장률이 2Q18 도 1Q18 수준으로 유지 예상되는 점을 통해 성장성을 확인하였다. 따라서 일회성 요인이 해소되는 하반기가 더욱 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "Si 와의 내부비중이 상승하지 않는다 하더라도 NAND capex 상승에 따른 연간 30%성장은 지속될 수 있다. 국내외 다양한 업체들이 SiC ring 생산을 위한 capacity 확장 중이나 급증하는 수요를 충족시키기 어려운 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,333 | 90,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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