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[투데이리포트]에스엘, "실적 회복을 기다리…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 18일 에스엘(005850)에 대해 "실적 회복을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -11.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 "재무적 안정성이 높고 중소부품기업 중 고객다변화(GM, 중국 로컬기업등)가 상대적으로 잘 이루어져 있다는 점은 긍정적. 또한, 하반기 미국 GM향 신규차종 공급이 예정되어 있고, 2019년 GM향 브라질공장 가동 등은 긍정적인 기대요인"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "현대차그룹 미국공장 가동률 하락 등의 요인으로 SL America의 1분기 매출액과 순이익은 각각 1,173억원(-19.4% y-y), -26억원(적자전환)을 기록. 1분기 본사(국내공장) 매출액과 영업이익도 1,576억원(-9.5% y-y), -32억원(Vs 1Q17 +102억원)으로 적자전환했다"라고 밝혔다. 한편 "자동차 업황 불확실성 및 현재 주가에 비교대상 중소부품기업대비 상대적인 Valuation 프리미엄이 적용되어 있다는 점을 감안할 때, 상승여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원까지 높아졌다가 2017년8월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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