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[투데이리포트]테스나, "2분기 사상최대 실…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 테스나(131970)에 대해 "2분기 사상최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 테스나(131970)에 대해 "비용의 대부분을 차지하는 감가상각비와 인건비의 증가가 제한적인 가운데 테스트 외주 물량 확대에 따른 가동률 상승세가 이어질 것이다. 이에 따라 실적 우상향 추세가 이어질 가능성이 높다고 본다. 2분기 매출액은 173억원(+40%YoY, +8%QoQ), 영업이익 54억원(+103%YoY, +11%QoQ)로 사상 최대 실적을 달성할 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "시스템 반도체는 메모리와 달리 다품종 소량생산을 근간으로 하고 있어 각 밸류체인 별로 전문화, 분업화가 필수적이다. 전략적 고객사가 파운드리 등 시스템 반도체 사업에 대해 성장 드라이브를 걸고 있으며, 이에 따른 낙수효과로 테스나와 같은 후공정 외주 기업들이 수혜를 보기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "지금은 AP 의존도가 크게 낮아진 가운데 스마트카드IC, MCU, RF Chip 등으로 어플리케이션이 다각화되면서 과거 전성기보다 한층 안정적인 사업구조를 구축했다. 고객사가 fab 운영 효율성을 높이기 위해 웨이퍼 테스트 등 후공정의 외주화 비중을 높여갈 것으로 보여 시간이 갈수록 동사의 성장 모멘텀이 강화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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