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[투데이리포트]한국타이어, "주가는 현재 저점,…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 21일 한국타이어(161390)에 대해 "주가는 현재 저점, 실적은 2H18 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 한국타이어(161390)에 대해 "동사 실적 회복은 내수 RE 유통망 정비(2H17~) 기저효과 및 美 수요 회복 전환한 가운데 테네시 가동 정상화(3Q18 BEP 예상)로 볼륨 회복, 美 외 주요시장 견조한 수요로 가격경쟁 심화 가능성 제한적, 2H18 투입원가 하락 전환, 일회성 비용 기저효과로 탄력적 손익 회복에 근거한다"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2018년 영업이익은 전년대비 15.0% 증가한 9,122억원(OPM 12.9%) 예상. 상반기 부진으로 사측 가이던스 1.02조원(OPM 13.8%) 달성은 어렵지만, 2H18에는 투입원가 정상화, 일회성 비용 기저효과(美 가동 정상화, 韓 생산 기저효과)로 목표 수준의 수익성 회복, 달성 전망"라고 밝혔다. 한편 "투입원가 하락 전환 전 부담과 빠른 정상화에도 美 공장의 고정비 부담으로 2Q18 수익성은 전분기비 소폭 회복될 전망. 다만 추가적인 美, 韓 볼륨 회복을 확인하고 2H18 실적 기저효과를 염두할 때 현 시점에서 4Q18까지 BUY & Hold 대응 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,000 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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