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[종목현미경]롯데케미칼_상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준게시글 내용
- 위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.28% - 증권사 목표주가 567,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 - 거래비중 기관 41.1%, 외국인 37.45% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 - 주요 매물구간인 435,000원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -2.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.21% 오른 392,500원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
LG생활건강 | 1위 | 2.3% | 1위 | -1.8% | 1위 | -0.7 |
롯데케미칼 | 2위 | 2.1% | 5위 | -5.0% | 4위 | -2.3 |
아모레퍼시픽 | 3위 | 2.0% | 2위 | -3.9% | 2위 | -1.9 |
한국타이어 | 4위 | 1.7% | 3위 | -3.9% | 3위 | -2.3 |
S-Oil | 5위 | 1.4% | 4위 | -4.3% | 5위 | -3.0 |
화학 | - | 1.0% | - | -3.2% | - | -3.2 |
코스피 | - | 0.5% | - | -0.4% | - | -0.8 |
관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.28% |
아모레퍼시픽 |
332,000원 ▲3500(+1.07%) | 한국타이어 |
48,900원 ▲650(+1.35%) |
LG생활건강 |
1,277,000원 ▲9000(+0.71%) | S-Oil |
111,500원 0 (0.00%) |
증권사 목표주가 567,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
증권사별로 보면 신한금융투자의 이응주, 한상원 에널리스트가 " HOB와 JV 통해 신규 납사 크랙커 건설, 현대오일뱅크(이하 HOB)와 롯데켐이 신규 NCC(납사 분해 설비) 합작 투자를 발표했다. HOB와 롯데켐간의 시너지 효과도 크다. HOB의 경우 롯데켐이 가진 NCC 운영 노하우를 활용할 수 있고 롯데켐 입장에서는 원가 경쟁력(HOB 저가 원료 활용)이 높은 NCC를 큰 투자비 없이 확보하게 된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 510,000원을 제시했고, 한화투자증권의 박영훈 에널리스트가 " 이유있는 1분기 부진, 원/달러환율 강세와 말레이시아 증설 설비 가동 부진으로 인한 비용 증가로 1분기 실적은 부진했으나, 2분기 증설 설비 가동으로 개선될 전망. 2018년말까지 완공되는 국내외 신증설 설비들이 100% 가동될 경우 연간 2조원 수준의 매출액 증가와 3500억원 규모의 감가상각비 증가로 물리적 성장은 지속 및 양호한 현금흐름이 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 560,000원을 제시했다.
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
롯데케미칼 | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 한국타이어 | S-Oil | |
ROE | 19.1 | 19.3 | 10.6 | 11.2 | 15.7 |
PER | 5.5 | 32.8 | 41.5 | 8.3 | 11.9 |
PBR | 1.0 | 6.4 | 4.4 | 0.9 | 1.9 |
기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 32,771주를 순매수했고, 외국인은 2,485주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 62,070주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 13,546주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 75,616주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.1%, 외국인 37.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.45%를 보였으며 개인은 21.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.39%로 가장 높았고, 외국인이 32.74%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.86%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 435,000원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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