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[종목현미경]창해에탄올_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 조회 : 180
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2018/05/23 09:50
 
- 위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.39%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.2로 하위권, 업종지수보다 높아

23일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.16% 오른 17,450원을 기록하고 있는 창해에탄올은 지난 1개월간 0.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 창해에탄올의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 창해에탄올의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 그러나 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 창해에탄올이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이치엘사이언스 1위 4.3% 1위 11.1% 1위 2.5
팜스토리 2위 2.9% 2위 4.7% 2위 1.6
풍국주정 3위 2.9% 5위 -4.4% 5위 -1.5
우리손에프앤지 4위 2.3% 3위 2.7% 3위 1.1
창해에탄올 5위 1.0% 4위 0.3% 4위 0.2
코스닥 - 1.2% - -1.3% - -1.0
음식료,담배 - 1.5% - -2.0% - -1.3

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.39%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.39% 하락하고 있다.
우리손에프앤지
2,460원 ▲10(+0.41%) 팜스토리
1,460원 ▼20(-1.35%)
에이치엘사이언스
35,000원 ▼350(-0.99%) 풍국주정
12,000원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.4%로 업종평균 수준. PBR은 0.9로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 창해에탄올이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.
창해에탄올 에이치엘사이언스 풍국주정 팜스토리 우리손에프앤지
ROE -1.4 7.6 11.4 2.2 15.6
PER - 44.8 10.3 33.2 6.4
PBR 0.9 3.4 1.2 0.7 1.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 51,544주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 31,462주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 83,006주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 창해에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.43%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.69%로 가장 높았고, 외국인이 12.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,900원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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