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[투데이리포트]한솔케미칼, "호흡 한번 가다듬고…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 23일 한솔케미칼(014680)에 대해 "호흡 한번 가다듬고, 중장기 성장기 돌입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "캐시카우인 과산화수소 사업은 전방산업 호조에 따라 기대 이상의 실적을 달성할 것으로 예상되고, 퀀텀닷 소재는 전년 보다 개선될 것으로 기대한다. 이에 따라 3분기까지 이익 개선 흐름은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 1334억 원, 영업이익 220억 원으로 우리 추정치에 부합했다. 반도체 업황 호조에 따라 과산화수소 실적은 예상대로 좋았고, 퀀텀닷 소재 매출액이 더 이상 줄지 않고 반등한 것도 긍정적이었다. 다만 연결 자회사인 테이팩스와 한솔씨앤피의 실적은 부진한 흐름을 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "기대했던 신규 사업들의 실적 반영이 다소 늦춰지고 있지만, 과산화수소 사업은 증설 계획에 따라 2019년까지의 실적 성장이 담보되어 있다. 퀀텀닷에 대한 우려가 어느 정도 해소된 상황에서 이익 개선 흐름이 보인다면 동사의 주가도 본격적으로 상승할 수 있다고 판단한다. 소재 기업 중 가장 저평가되어 있기에 매수 전략이 유효하다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 97,250 | 104,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 104,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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