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[투데이리포트]솔브레인, "3D NAND의 성…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 솔브레인(036830)에 대해 "3D NAND의 성장 지표 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 84,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김현욱, 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사는 반도체 Big Cycle로 매출구조의 변화가 예상된다. 3D NAND에 쓰이는 신규 식각액 매출을 통해 매출비중 57%인 반도체 부문은 2020년까지 70% 수준으로 커질 것으로 예상한다. 2020년까지 매출비중이 20%이하로 줄어들 디스플레이의 빈자리는 반도체와 함께 고성장 중인 2차전지 사업이 메울 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 매출액 9,048억원(+16.7% YoY), 영업이익 1,489억원(+40.6%)을 전망한다. 전방산업의 반도체 수요 증가와 3D NAND 캐파 증설을 통해 18년 반도체 부문 매출액은 5,651억원(+28.9%)으로 증가하겠다. 지난해 -9.2% 역성장했던 디스플레이는 TG부문의 반등으로 매출 하락폭이 -4.2%대로 줄어 2,601억원의 매출을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익률은 14.9%를 전망한다. 고객사의 국내 중저가 스마트폰 모델과 중국향 Rigid OLED 납품 확대로 TG 부문 개선이 기대되고, 상대적으로 마진이 좋은 반도체부문의 매출비중 확대가 예상되면서 16년 수준으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 84,833 | 95,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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