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[종목현미경]티에스이_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 147
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2018/05/23 13:19
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.08%
- 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

23일 오후 1시20분 현재 전일대비 6.92% 오른 17,000원을 기록하고 있는 티에스이는 지난 1개월간 15.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티에스이의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티에스이의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티에스이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세미콘라이트 1위 4.7% 1위 19.0% 2위 4.0
티에스이 2위 3.0% 2위 15.3% 1위 5.0
루멘스 3위 2.8% 4위 -6.7% 3위 -2.3
아나패스 4위 2.3% 5위 -10.6% 5위 -4.6
프로텍 5위 1.2% 3위 -3.8% 4위 -3.1
코스닥 - 1.2% - -1.6% - -1.3
반도체 - 1.4% - 1.0% - 0.7

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +2.08%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 2.08% 상승중이다.
프로텍
19,000원 0 (0.00%) 아나패스
17,250원 ▲650(+3.92%)
루멘스
3,750원 ▼55(-1.45%) 세미콘라이트
2,820원 ▼110(-3.75%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티에스이의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 17,000원으로 5,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 김재윤 에널리스트가 " 프로브카드 및 소켓이 호실적을 이끌다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 22,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.57%로 업종평균 상회. PER은 12.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.03임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티에스이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
티에스이 세미콘라이트 아나패스 루멘스 프로텍
ROE 8.5 -71.4 -27.3 4.5 16.4
PER 12.1 - - 18.2 7.3
PBR 1.0 6.0 2.2 0.8 1.2
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 2,038주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 2,784주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 11,905주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,689주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 티에스이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.59%를 보였으며 기관은 1.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.76%, 외국인이 8.22%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,900원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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