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[종목현미경]아주캐피탈_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 조회 : 210
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2018/05/23 14:21
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.86%
- 증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.7%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 7,800원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

23일 오후 2시20분 현재 전일대비 3.25% 오른 8,900원을 기록하고 있는 아주캐피탈은 지난 1개월간 11.11% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아주캐피탈의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아주캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아주캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아주캐피탈 1위 2.0% 2위 11.1% 2위 5.5
JW홀딩스 2위 1.8% 5위 -11.9% 5위 -6.6
SBS미디어홀딩스 3위 1.1% 3위 3.7% 3위 3.3
농심홀딩스 4위 1.0% 4위 -4.1% 4위 -4.1
우리종금 5위 0.9% 1위 68.0% 1위 75.6
코스피 - 0.5% - -0.5% - -1.0
금융업 - 0.6% - -0.1% - -0.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 -0.86%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금융업업종은 0.86% 하락중이다.
JW홀딩스
8,140원 ▼170(-2.05%) SBS미디어홀딩스
2,980원 ▲10(+0.34%)
우리종금
1,020원 ▲234(+29.77%) 농심홀딩스
104,500원 ▲500(+0.48%)

증권사 목표주가 10,400원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아주캐피탈의 평균 목표주가는 10,400원이다. 현재 주가는 8,900원으로 1,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 케이프투자증권의 전배승 에널리스트가 " 성장재개의 원년, 시장금리 상승에 따라 조달비용이 동반상승하고 있어 탑라인 개선세는 더디게 나타나고 있으나 누적적 자산성장 이후 수익개선 효과가 가시화될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,400원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
5월16일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 299,683주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 177,597주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 122,086주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 아주캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.07%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.7%를 보였으며 기관은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.94%로 가장 높았고, 외국인이 15.79%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,800원대는 전체 거래의 29.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,210원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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