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[종목현미경]KG케미칼_상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 조회 : 206
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2018/05/24 11:19
 
- 위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.4%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.79%, 외국인 15.2%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 26,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.4, 업종지수보다 낮아

24일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.7% 하락하면서 26,000원을 기록하고 있는 KG케미칼은 지난 1개월간 6.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG케미칼의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KG케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모화학 1위 4.9% 4위 -11.5% 2위 -2.3
휴비스 2위 4.8% 5위 -18.5% 4위 -3.8
KG케미칼 3위 2.6% 2위 -6.3% 3위 -2.4
토니모리 4위 2.2% 3위 -11.1% 5위 -5.0
KPX케미칼 5위 1.5% 1위 15.7% 1위 10.4
화학 - 1.0% - -4.0% - -4.0
코스피 - 0.5% - -0.7% - -1.4

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.4%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 화학업종은 0.4% 하락하고 있다.
휴비스
9,940원 ▼310(-3.02%) 토니모리
18,100원 ▼200(-1.09%)
코스모화학
22,250원 ▼1050(-4.51%) KPX케미칼
69,300원 ▲600(+0.87%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KG케미칼의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 26,000원으로 9,000원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김두현, 이정기, 김중훈 에널리스트가 " 1분기보다 2분기가 좋고, 하반기는 더욱 좋다, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

2월27일에 KG케미칼 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 3,309.0억 144.0억 -92.0억
직전분기 대비 12.7% 감소 11.3% 증가 적자반전
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.5%로 업종평균 수준.PER은 19.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.57로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG케미칼 토니모리 코스모화학 KPX케미칼 휴비스
ROE 2.9 -0.1 -10.0 6.0 3.7
PER 19.2 - - 12.4 23.8
PBR 0.6 2.7 2.1 0.7 0.9
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 1,275주를 순매수했고, 외국인은 2,351주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 24,695주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 38,379주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 63,074주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준
최근 한달간 KG케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.79%, 외국인 15.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.79%를 보였으며 외국인은 15.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.14%로 가장 높았고, 기관이 23.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,900원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 26,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 25,400원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 25,400원대의 지지가능성과 26,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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