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[종목현미경]한세예스24_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 225 2018/05/25 10:26

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.65%
- 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.59%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

25일 오전 10시25분 현재 전일대비 5.08% 하락하면서 8,600원을 기록하고 있는 한세예스24홀딩스는 지난 1개월간 12.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세예스24홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세예스24홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 하지만 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세예스24홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 4.6% 5위 -12.2% 5위 -2.6
코스맥스비티아이 2위 3.9% 2위 2.8% 2위 0.7
유진투자증권 3위 1.9% 4위 -4.5% 3위 -2.3
교보증권 4위 1.6% 1위 3.3% 1위 2.0
종근당홀딩스 5위 1.1% 3위 -2.7% 4위 -2.4
코스피 - 0.5% - -0.7% - -1.4
금융업 - 0.6% - -2.2% - -3.6

관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 금융업업종은 0.65% 하락하고 있다.
교보증권
10,150원 ▼150(-1.46%) 유진투자증권
3,495원 ▼60(-1.69%)
코스맥스비티아이
38,400원 ▼550(-1.41%) 종근당홀딩스
69,800원 ▲200(+0.29%)

증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세예스24의 평균 목표주가는 13,000원이다. 현재 주가는 8,600원으로 4,400원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민 에널리스트가 " 잘 키운 둘째가 효자, 비상장 자회사 한세드림 성장세가 가파르다. 14년말 신규 런칭한 모이몰른이 고성장하고 있다. 런칭 2년만에 매출액 675억원을 달성하면서 최단기간 내 유아복 1위 브랜드로 올라섰다. 향후 성장 동력은 중국이다. 18년 모이몰른 중국 매출액은 전년 대비 166% 성장한 310억원이 예상된다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.41%로 업종평균 수준.PER은 9.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세예스24홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한세예스24홀딩스 교보증권 유진투자증권 종근당홀딩스 코스맥스비티아이
ROE 5.6 - - 8.7 3.2
PER 9.7 - - 6.2 32.6
PBR 0.5 - - 0.5 1.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 120,634주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 87,072주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 33,562주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 한세예스24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.31%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.59%를 보였으며 기관은 12.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.09%로 가장 높았고, 외국인이 20.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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