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[종목현미경]제이준코스메_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 조회 : 188
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2018/05/25 13:20
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.42%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.41%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 22,250원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

25일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.63% 하락하면서 22,550원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 12.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이준코스메틱 1위 3.6% 5위 -12.6% 3위 -3.4
화승인더 2위 2.6% 1위 5.7% 1위 2.1
송원산업 3위 2.2% 4위 -12.4% 4위 -5.6
유니드 4위 2.0% 2위 1.3% 2위 0.6
LG하우시스 5위 1.9% 3위 -12.1% 5위 -6.3
화학 - 1.0% - -3.3% - -3.3
코스피 - 0.5% - -0.4% - -0.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.42%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.42% 하락하고 있다.
송원산업
25,700원 ▼450(-1.72%) 유니드
56,200원 ▼1600(-2.77%)
LG하우시스
71,400원 ▼2500(-3.38%) 화승인더
9,300원 ▼60(-0.64%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.06%로 업종평균 상회. PER은 16.24로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.5로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
제이준코스메틱 유니드 화승인더 LG하우시스 송원산업
ROE 27.7 9.2 20.0 8.1 8.8
PER 16.2 8.6 8.4 8.6 18.6
PBR 4.5 0.8 1.7 0.7 1.6
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 223,228주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 376,157주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 599,385주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.41%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.15%를 보였으며 기관은 5.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.36%로 가장 높았고, 외국인이 16.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,250원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,250원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


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