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[종목현미경]비아트론_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 184
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2018/05/29 10:39
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.9%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.04% 오른 14,600원을 기록하고 있는 비아트론은 지난 1개월간 1.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비아트론의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비아트론의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비아트론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세미콘라이트 1위 5.2% 2위 27.3% 2위 5.2
비아트론 2위 2.7% 4위 1.7% 4위 0.6
아이씨디 3위 2.6% 3위 7.5% 3위 2.8
테스나 4위 2.3% 1위 36.8% 1위 16.0
아나패스 5위 2.3% 5위 -3.5% 5위 -1.5
코스닥 - 1.2% - 1.5% - 1.2
반도체 - 1.3% - 5.6% - 4.3

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +0.9%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 0.9% 상승중이다.
아이씨디
10,750원 ▲500(+4.88%) 테스나
22,850원 ▲650(+2.93%)
아나패스
17,700원 ▲600(+3.51%) 세미콘라이트
2,820원 ▲105(+3.87%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 57% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비아트론의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 14,600원으로 8,400원(57%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 김현수 에널리스트가 " 18년 기준 PER 5.9배…OLED 체인 움직이면 가장 먼저 간다, OLED 장비 업체 빅싸이클 당시, PIC 장비 시장에서의 과점 경쟁 및 압도적인 수익성을 바탕으로 OLED 전공정업체 평균 대비 높은 수준의 주가 상승이 있었음을 감안하면, 삼성 및 중국 투자 재개에 따른 OLED 밸류 체인 재조명시 가장 빠르게 반등할 종목이라고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.55%로 업종평균 상회. PER은 11.13으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.58임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비아트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
비아트론 세미콘라이트 아나패스 아이씨디 테스나
ROE 14.2 -71.4 -27.3 21.2 8.6
PER 11.1 - - 6.5 24.2
PBR 1.6 5.3 2.3 1.4 2.1
기준년월 2017년12월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 8일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 222,820주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 318,537주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 541,357주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.39%로 적정수준
최근 한달간 비아트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 29.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.97%를 보였으며 기관은 7.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.79%로 가장 높았고, 외국인이 25.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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