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[종목현미경]휴맥스_주가등락폭이 작아

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평민

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조회 282 2018/05/29 12:09

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 통신장비업종 -0.95%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 8,510원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

29일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.54% 오른 8,980원을 기록하고 있는 휴맥스는 지난 1개월간 6.78% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 휴맥스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 휴맥스의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 휴맥스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼지전자 1위 3.7% 3위 -2.6% 3위 -0.7
홈캐스트 2위 3.4% 4위 -11.2% 4위 -3.2
다산네트웍스 3위 3.1% 1위 7.9% 2위 2.5
서진시스템 4위 2.9% 5위 -15.5% 5위 -5.3
휴맥스 5위 2.0% 2위 6.8% 1위 3.3
코스닥 - 1.2% - 1.3% - 1.0
통신장비 - 1.5% - -4.2% - -2.8

관련종목들은 일제히 하락, 통신장비업종 -0.95%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 통신장비업종은 0.95% 하락중이다.
삼지전자
12,900원 ▼100(-0.77%) 다산네트웍스
6,970원 ▼110(-1.55%)
홈캐스트
8,700원 ▼100(-1.14%) 서진시스템
31,000원 ▼350(-1.12%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.24%로 업종평균 하회. PBR은 0.45로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 휴맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
휴맥스 홈캐스트 서진시스템 삼지전자 다산네트웍스
ROE -0.8 -2.4 5.8 17.5 -9.3
PER - - 27.2 4.4 -
PBR 0.5 3.2 1.6 0.8 1.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 231,547주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 240,591주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 472,138주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 휴맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.06%를 보였으며 기관은 7.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.51%로 가장 높았고, 외국인이 12.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,510원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,510원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,630원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,630원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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