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[투데이리포트]효성, "5월 28~29일:…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 효성(004800)에 대해 "5월 28~29일: 분할 전 마지막 매수 가능 기간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주, 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 효성(004800)에 대해 "결론적으로 분할 전 매수가 낫다. 분할비율이 높게 책정되어 기대가 낮았던 홀딩스(지주사 할인), 중공업(한전의 원전 투자 축소에 따른 실적 부진)에 ‘알파’가 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "홀딩스와 중공업이 KOSPI200에 포함되면서 인덱스 펀드의 매도 우려가 사라졌다. 홀딩스의 경우 배당 매력이 높다. 다른 지주사들과 비슷한 평가(PBR 0.7배)를 받는다면 연말 기준 배당 수익률(시가총액 1.4조원, 전년도 배당 총액 1,663억원의 50% 배당 가정)이 6.2%에 달한다"라고 밝혔다. 한편 "7월 13일 재상장되면 쪼개지는 5개사의 합산 시가총액은 5.6조원으로 예상된다. 지주사와 중공업은 PBR 기준, 3개의 사업회사는 EV/EBITDA를 기준으로 평가했다. 현재 시가총액(5월 25일 종가) 대비 기대 수익률은 23.2%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 200,000원까지 높아졌다가 2018년3월 165,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 165,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 170,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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