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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "회복에 대한 확신…" BUY(I)-유안타증권

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평민

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조회 304 2018/05/30 08:22

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유안타증권에서 30일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "회복에 대한 확신"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 432,000원을 내놓았다.

유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "실적 하향 마무리 국면으로 이제는 실적 상향에 무게를 둘 때로 판단한다. 2017년 사드로 인해 중국에서의 영업상황은 동사의 전력을 모두 활용하지 못했음에도 불구하고 고가 화장품 점유율은 상승하였다. 2018년은 고가 제품 군으로 강화된 동사의 브랜드력으로 중국 화장품 시장의 점유율 확대를 전망한다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "사드 문제 촉발시 제일 먼저 수요를 줄였던 해외 면세 채널이 1분기에 전년동기비 20% 성장하였는데 이는 셀인 채널에서의 유통재고 슬림화 및 중국 지역에서의 돌아올 수요를 대비하는 것. 이 두 가지로 해석된다"라고 밝혔다.

한편 "2018년 연결 매출액 5조 8,852억원(YoY+15%), 영업이익 8,100억원(YoY+36%)을 달성할 전망이다. 방한 중국인 가정을 전년대비 64% 증가한 686만명, 면세 시장에서의 아모레퍼시픽 점유율을 2014년 수준인 7%로 가정하여, 동사의 면세점 채널이 33% 성장한 1조 4,673억원을 추정하였다. 전세계 소비재의 주가는 신고가를 경신 중"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 397,056 432,000 340,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 432,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 바로투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180530 BUY(I) 432,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180530 유안타증권 BUY(I) 432,000
20180521 교보증권 매수(신규) 391,000
20180514 신한금융투자 매수 400,000
20180514 BNK투자증권 매수(유지) 390,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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