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[투데이리포트]보라티알, "아쉬운 비용증가, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 31일 보라티알(250000)에 대해 "아쉬운 비용증가, 미래를 위한 인내구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,700원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 보라티알(250000)에 대해 "현지 제 3 자물류(3PL)를 사용하면서 매출원가 에 대한 부담이 4Q17 부터 증가하였다. 지방영업을 확장하기 위해 인력 보강 등 인건비 증가로 인해 전사 이익률에 부담이 있다. 비용증가에 따라 1Q18 부진할 실적을 예상하지만 2Q18 부터는 다시 정상화 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "’16 년 김영란법과 탄핵이슈, ‘17 년 중국 사드 이슈 등을 겪었던 외식경기는 최악의 상황에서 벗어나고 있다. ‘17 년 상반기 유제품가격과 오일가격 인상 등 원재료가격 상승에 따라 제품가격을 15% 수준 인상하였으나 외식 경기 회복 부진으로 인해 ‘17 년 하반기 매출 증가로 이어지지 않았다. 이탈리아 레스토랑 입장에서 원재료가격 상승분을 소비자의 객단가 인상에 반영하지 못하였기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,850 | 20,000 | 19,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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