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[투데이리포트]현대위아, "신규 아이템 및 기…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 현대위아(011210)에 대해 "신규 아이템 및 기저효과 등으로 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2018년은 신규 아이템 가동률 상승과 중국 기저효과 등으로 실적 개선이 가능할 전망이다. 멕시코 공장 신형 K3 엔진 생산량 증가에 따른 가동률 상승 기대(17년 21만대에서 18년 33만대로 확대), IHI와의 합작사업 지분 인수를 통해 터보차저 생산확대(16년 7만대, 17년 20만대, 18년 50만대, 23년 250만대로 확대), 차세대 파워트레인 교체에 따라 파워트레인 FA 교체 수요 및 기아차 인도공장 FA 매출 발생 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "중국에 연결종속법인 강소와 북경법인이 있고, 지분법대상인 산동법인이 있는데 사드 기저효과가 기대된다. 이에 따라 2018년 매출액은 7.76조원으로 3.6% 성장이 기대되고, 영업이익은 657억원으로 293% 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "수익성 하락에 따라 현 주가 수준은 PBR 0.4배의 낮은 자산가치에 머물러있지만 하반기 실적 개선을 고려할 때 일정부분 밸류에이션 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,000 | 75,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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