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[투데이리포트]삼성생명, "이익, 배당, 신계…" 매수-현대차투자증권

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평민

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조회 507 2018/06/01 11:17

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현대차투자증권에서 1일 삼성생명(032830)에 대해 "이익, 배당, 신계약가치 증가의 3박자 갖춰"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다.

현대차투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 2분기 이익은 31일 삼성전자 지분(0.36%) 매각익(세전 1조 1,184억원) 발생에 따라 1조 2,327억원 예상(전자 매각익 제외시 +6.7% YoY). 분기 손해율도 월중 하락세를 이어가며 77%로 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차투자증권에서 "2분기 이후의 실적은 지난 해의 신계약가치 감소, 올 1분기 미흡한 순이익에 따른 우려를 불식시킬 것으로 기대된다. 견조한 보장성APE 증가와 마진 확대로 신계약가치는 전년대비 두 자릿수 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "지분 매각익이 배당재원으로 포함됨에 따라 연간 DPS와 배당수익률은 크게 상승할 전망. 작년과 동일한 배당성향(30.8%) 가정 시 배당수익률은 3.6%로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 144,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 157,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 155,375 168,000 140,000
*최근 분기기준

오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 157,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<현대차투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180601 매수 157,000
20180514 매수 157,000
20180223 매수 157,000
20171110 매수 157,000
20170811 매수 148,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180601 현대차투자증권 매수 157,000
20180531 하이투자증권 매수(유지) 150,000
20180531 NH투자증권 매수(유지) 158,000
20180531 신한금융투자 매수(유지) 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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