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[투데이리포트]키움증권, "견조한 개인점유율 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 1일 키움증권(039490)에 대해 "견조한 개인점유율 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "동사의 2분기 실적도 양호할 것으로 예상하는 이유는 지정학적 리스크 완화와 국내 기준금리 인상 연기에 따른 투자심리 회복으로 개인매수 및 거래량 증가가 예상되며, 키움증권의 경우 개인점유율이 24~25% 수준에서 안정적인 수탁수수료수익 시현이 기대되기 때문. 무엇보다 최근 신용잔고 및 고객예탁금이 역사적 신고점을 기록하고 있다는 점도 고무적"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "1분기 이익이 증가한 이유는 거래대금 상승으로 위탁매매수수료수익이 701억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 31.8%, 80.7% 증가했고, IB 및 홀세일 영업수지도 각각 150억원, 123억원으로 전분기대비 각각 39%, 215%씩 늘었으며, 자회사들이 실적도 양호한 실적을 시현했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "높은 온라인 위탁매매점유율을 바탕으로 향후 리테일 부분의 경쟁력을 유지할 것으로 전망되고, 최근 개인매매 증가로 2018년 2분기 견조한 수탁수수료수익이 기대되며, 자회사(저축은행, 자산운용, 인도네시아)를 통한 시너지효과를 통한 수익 개선을 가시화하고 있다는 점도 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 100,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 147,000 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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