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[투데이리포트]삼천리, "정부주도의 우호적인…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 삼천리(004690)에 대해 "정부주도의 우호적인 정책과 주주환원 강화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 131,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 131,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼천리(004690)에 대해 "2018년 실적 턴어라운드와 정부주도의 우호적인 정책 도입 가능성, 주주환원 정책 강화 기대감을 감안하면 현 주가에서는 하락보다 상승 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "미국의 브렌디스 인베스트먼트는 지난 주주총회에서 배당 확대(DPS 3,000 → 6,000원)를 요구했다. 수년간 지속되어온 新사업의 부진(에스파워, 외식사업)과 주가 하락의 영향으로 해석된다. 비록 부결되었지만 신규 사업이 단기간에 추진될 수 없는 상황과 하반기 스튜어드십코드 도입, 풍부한 현금 창출력 감안 시 배당확대 기대감을 가질만하다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 3.4조원(+3.2%yoy), 영업이익은 733억원(+20.0%yoy), 당기순이익은 461억원(+798.0%yoy)으로 전망한다. 1분기 낮은 기온으로 판매량이 예상판매량을 상회했지만 검침형 인원 임금 인상, 서비스 수수료 인상분 등을 감안 시, 하반기에도 현 수준의 소매마진(인천 1.5원/MJ, 경기 1.6원/MJ)이 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 151,000원까지 높아졌다가 2017년11월 131,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 131,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 130,500 | 131,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 131,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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