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[투데이리포트]제일기획, "지속되는 호실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 제일기획(030000)에 대해 "지속되는 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "2Q18 연결 매출총이익은 2,769억원(+8.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 579억원(+10.7%)을 전망한다. 1Q18에 이어 호실적이 지속되겠다. 분기 사상 최대 실적을 경신할 가능성이 매우 높다. 2Q18 본사 매출총이익은 7.5% 증가한 778억원이 기대된다. 지상파 TV를 앞세운 전파매체의 반등과 BTL(프로모션 등)의 고성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2H18 합산 영업이익은 958억원(+18.4% YoY, 이하 YoY)까지 증가가 기대된다. M&A를 통한 비유기적 성장 가능성을 배제한 추정이다. 하반기 핵심 지역은 중국이다. 2H17 중국 매출총이익은 4.3% 감소한 1,202억원을 기록했다. 2H18 중국의 외형은 기저효과 덕분에 7~10% 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "빠른 수익성 개선(18년 영업이익 14.8% YoY 증가 추정), 중국 반등 본격화, 60%에 달하는 배당성향(예상 배당수익률 3.9%)을 근거로 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,455 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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