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메리츠 스몰캡: 퀀트로 본 통일관련 종목과 투자아이디어 조회 : 223
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/06/07 07:24
 
퀀트로 보는 통일 관련 종목과 종목군, 관련 산업 분석

▶ 예상치 못했던 통일관련주의 강한 상승, 투자자들의 혼란에도 불구 무시할 수 없는 메가 트랜드 가능성


▶ 통일 관련주들의 1차 상승 분석: 코스피 중소형주 및 코스닥 소형주 강세 vs. 코스닥 중형주의 상대적 소외감

▶ 통일 관련주 스크리닝을 위한 키워드 정리 및 유니버스 설정 : 구글 트렌드를 이용한 관심키워드 20 개 설정 (개성공단, 송전, 금강산관광, 원전해체, 건설, 시멘트, 도로&아스팔트, 페인트, DMZ, 철강 &가스, 항만, 물류, 농업, 철도, 자원개발, TBM, 데크플레이트, 사료, 스마트그리드)

- 종목군 중 무엇이 Winner 이고 Laggard 인가? Winner Top 3 (철도, 시멘트, 도로&아스팔트), Laggard Top 3 (페인트, 물류, 사료)

- 가장 늦게 오르는 Laggard 종목군을 이용한 시장 과매수 국면 활용 아이디어

- 주도업종 (철도, 시멘트) 관련 소외주 발굴, 새로운 업종(CM)에 대한 투자 아이디어 도출

▶ TBM ,CM , 철도, 조림에 대한 산업 분석을 통해 북한 경제협력 진행 시 수혜여부 점검

- 투자아이디어 ① 남북한 경제협력 진행, 외국자본 및 기업들의 북한 투자 시 CM (Co ntruction Management) 수혜

- 투자아이디어 ② TBM(Tunnel Boring Machine) 산업과 북한 현황점검을 통해 TBM 산업 개화 가능성 점검

- 투자아이디어 ③ 대장주인 철도 업종 내 소외주 찾기: 철도산업의 특징, 세계 및 북한 철도시장

- 투자아이디어 ④ 벌거숭이 산을 누가 산으로 만들 것인가? 북한 산림 실태 및 조림산업 분석  
 
통일관련 2차 상승을 기대, 중장기 Top picks 제안

▶ 한미글로벌 (CM) : 선진국형 CM 위주, 북한 수주이력이 있는 실질적인 북한 경제협력 수혜

▶ 이엠코리아 (TBM) : TBM의 실질적인 국산화 수혜, 북한의 터널과 도로는 나에게

▶ 국영지앤엠 (철도) : 철도 업종 중 가장 소외된 철도 유리 국내 생산 판매 시장점유율 80% 1위

▶ 성창기업지주 (조림) : 목재를 하려면 조림이 필요하다, 우리가 가장 잘해요. 

메리츠 윤주호



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[국영지앤엠(006050)] 철도 관련 수혜는 우리도 있다
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