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[투데이리포트]한화, "불확실성 해소와 저…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 한화(000880)에 대해 "불확실성 해소와 저평가 부각으로 주가 반등 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 정대로, 이수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "3분기 연속 흑자기조 유지와 손실금액의 재차 환입이 가능하다면 실적 불확실성 제거에 따라 한화건설 가치 재평가로 동사 주가에 상당히 긍정적. 아울러 상반기 부진했던 주요 상장자회사 또한 하반기 주가 반등을 모색하는 만큼 동사 NAV 추가 개선도 가능할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2018년 지배주주순이익은 7,471억원(+84.3%YoY)을 기록할 전망. 지난해 대비 괄목할만한 실적을 기록할 것으로 예상하는 이유는 자체사업 실적 개선은 물론 한화건설 영업실적 정상화가 주된 요인으로 작용하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한화건설은 특히 수주잔고에서 높은 비중(약 50%)을 차지하는 이라크 신도시 주택사업의 공사대금이 1분기 1.7억불에 이어 2분기에도 2.3억불 추가 수령됨에 따라 재무구조 개선 및 공사속도 재기가 예상되며 실적 개선에 보다 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,308 | 59,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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