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[투데이리포트]비에이치, "2019년에도 성장…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 비에이치(090460)에 대해 "2019년에도 성장하는 부품사, 19년 영업이익 1,551억원 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 비에이치(090460)에 대해 "18년 영업이익은 1,144억원(+51%), 19년은 1,551억원(+36%)으로 예상된다. 2017년 북미 제조사의 스마트폰 출하량에서 OLED 채용률은 14%에 불과했다. 18년에는 38% → 19년에는 51%로 상승할 전망이다. 18년과 19년 신모델에서 OLED 비중이 늘어난다면 이를 상회할 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "고객사들의 부품 단가인하 압박에 대한 우려가 있을 수 있다. 그러나 동사는 현재 모바일 디스플레이의 주도 기술변화(LCD → OLED)에 따른 볼륨(FPCB 출하량) 증가 국면이다. P의 우려를 Q의 증가 효과가 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적이 당사의 추정치를 상회할 가능성이 높고, 고객사의 OLED 채용 가속화로 2019년까지 영업실적 개선이 유력하며, 폴더블 디바이스가 출시될 경우에는 FPCB의 중요성이 부각될 전망이기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 38,000원까지 높아졌다가 2017년8월 29,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,083 | 36,500 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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