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[투데이리포트]롯데칠성, "경쟁 환경의 구조적…" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 롯데칠성(005300)에 대해 "경쟁 환경의 구조적 개선을 기다리며"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,650,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,650,000원은 직전에 발표된 목표가 1,500,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주 경쟁 심화에 따른 비용 부담으로 주류 부문 적자가 계속될 것. 증설로 인해 하락한 가동률의 정상화가 관건. 음료 부문은 구조적 성장 영역이 아니라서 주류 부문으로 인한 실적 공백이 있을 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 대규모 증설 후 점유율 더디게 확대 중이어서 당분간은 마케팅 비용과 감가 상각비 부담의 효율적 제어가 관건. 올해 맥주 부문 매출액 규모는 약 1,700억원 추정, 흑자 전환은 보수적으로 2020년에 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조 4,121억원(+5.8% y-y)과 1,016억원(+34.8% y-y)으로 추정. 점진적 개선이 예상하나 2015~16년 수준으로 회복되기까지 긴 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,931,250 | 2,300,000 | 1,650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,650,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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