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[종목현미경]나노신소재_상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 조회 : 175
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2018/06/07 12:34
 
- 위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.34%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 17,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.1로 상위권, 업종지수와 비슷해

7일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.49% 오른 17,450원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 2.65% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 화학업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에스에프씨 1위 5.6% 5위 -21.7% 5위 -3.8
케이피엠테크 2위 4.3% 4위 1.4% 4위 0.3
동성화인텍 3위 3.0% 2위 2.7% 3위 0.8
현대아이비티 4위 2.5% 1위 5.8% 1위 2.3
나노신소재 5위 2.3% 3위 2.7% 2위 1.1
코스닥 - 1.2% - 3.2% - 2.6
화학 - 1.1% - 1.4% - 1.2

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.34%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 1.34% 상승중이다.
현대아이비티
5,620원 ▲10(+0.18%) 동성화인텍
6,510원 ▲10(+0.15%)
에스에프씨
5,810원 ▲200(+3.57%) 케이피엠테크
2,250원 ▲70(+3.21%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.33%로 업종평균 상회. PER은 21.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.12임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
나노신소재 케이피엠테크 현대아이비티 에스에프씨 동성화인텍
ROE 9.9 -12.1 -20.3 -2.4 -26.7
PER 21.5 - - - -
PBR 2.1 2.1 5.9 2.5 2.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 23,871주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 127,792주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 151,663주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준
최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.36%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.26%를 보였으며 기관은 8.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.41%로 가장 높았고, 외국인이 12.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,350원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 18,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 17,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,350원대의 지지가능성과 18,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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