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[투데이리포트]대우조선해양, "멈추지 않는 LNG…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 7일 대우조선해양(042660)에 대해 "멈추지 않는 LNG선 수주, 여기에 더해진 초대형 컨테이너선 수주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,500원을 내놓았다. 케이프투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 대우조선해양(042660)에 대해 "수주잔고의 증가세 전환이 확실시되는 상황, 회사 외형축소 정책에도 불구하고 매출 하락세가 마무리될 것. 강재가격 인상, LNG선가 정체, 원화 강세 등에도 불구하고, 마진 높은 LNG선이 매출 비중에서 확대되는 추세"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동사는 약 2.8년치 수주잔고를 보유하고 있다. 매출 정체된 해양부문을 제거해도 2년치 이상의 상선/특수선 물량을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "LNG선박 강세시장, 정책적 발주물량 수혜 등 꾸준한 수혜환경이 다년간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,300원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,950 | 45,000 | 32,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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