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[투데이리포트]KT&G, "궐련형 전자담배시장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 KT&G(033780)에 대해 "궐련형 전자담배시장의 빠른 잠식속도에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KT&G(033780)에 대해 "현재 약 2만개 정도의 편의점 채널에 입점하여 전국 편의점의 약 50% 정도를 커버하고 있는데, 하반기에는 커버리지 지역을 더 넓힐 계획. 특히 8월 이후 고속설비가 도입되면 capa는 2배 가량 증가하게 되는데, 이를 통해 점유율을 빠르게 끌어올릴 수 있고, 올해 말에는 일반 궐련 담배와 비슷한 수준의 수익성을 기록할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "4월 초 협상이 완료된 후 선적이 재개되고 있어 2분기부터는 중동향 수출이 정상화될 가능성이 높다고 판단. 1분기 실적 부진에도 불구하고 동사가 제시한 올해 수출 가이던스 9,010억원 (전년대비 2.6% 증가)은 달성 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한국인삼공사는 과거 뿌리삼 위주에서 인삼 제품 위주로 판매 전략을 바꾼바 있다. 인삼 제품은 뿌리삼보다 매출이익률이 높아 이익기여도가 더 클 것. 수출 비중은 10%에 불과하지만 미국, 홍콩 등지에서 매출 성장이 빠르게 나타나고 있어 향후 의미있는 매출 수준을 이룰 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 125,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 140,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,529 | 146,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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