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[종목현미경]무학_거래비중 기관 19.69%, 외국인 33.22% 조회 : 308
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2018/06/11 12:25
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.24%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.69%, 외국인 33.22%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.74% 오른 16,850원을 기록하고 있는 무학은 지난 1개월간 0.9% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 무학의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 무학의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 무학이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
선진 1위 2.3% 2위 8.4% 2위 3.6
팜스코 2위 1.8% 1위 10.5% 1위 5.8
무학 3위 1.8% 3위 0.9% 4위 0.5
해태제과식품 4위 1.2% 5위 -2.0% 5위 -1.6
남양유업 5위 1.0% 4위 0.9% 3위 0.8
코스피 - 0.6% - 0.8% - 1.3
음식료품 - 1.3% - 9.4% - 7.2

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 0.24% 상승중이다.
남양유업
678,000원 ▲10000(+1.50%) 선진
16,700원 ▼100(-0.60%)
팜스코
13,700원 ▲50(+0.37%) 해태제과식품
15,050원 ▲50(+0.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.69%로 업종평균 상회. PER은 7.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 무학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
무학 팜스코 해태제과식품 남양유업 선진
ROE 12.3 7.9 7.6 1.8 13.7
PER 7.4 19.6 20.3 30.4 8.7
PBR 0.9 1.6 1.5 0.5 1.2
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,873주, 2,769주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 38,804주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 29,974주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 8,830주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 무학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.69%, 외국인 33.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.22%를 보였으며 기관은 19.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.66%로 가장 높았고, 외국인이 30.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.24%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 17,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,400원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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