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[종목현미경]진로발효_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 160
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2018/06/11 13:10
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.82%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

11일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.32% 상승한 30,900원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대사료 1위 3.1% 1위 % 1위
뉴트리바이오텍 2위 2.7% 5위 -18.6% 5위 -6.8
하림 3위 2.2% 2위 8.3% 2위 3.7
우리손에프앤지 4위 1.4% 3위 2.6% 3위 1.8
진로발효 5위 0.4% 4위 -2.1% 4위 -5.1
코스닥 - 0.8% - 3.1% - 3.8
음식료,담배 - 1.3% - 3.2% - 2.3

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.82%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.82% 상승중이다.
하림
3,980원 ▲40(+1.02%) 우리손에프앤지
2,540원 ▲50(+2.01%)
뉴트리바이오텍
23,400원 ▼300(-1.27%) 현대사료
31,700원 ▼300(-0.94%)

3월19일에 진로발효 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 212.0억 51.0억 31.0억
직전분기 대비 11.7% 증가 5.2% 감소 29.4% 감소
전년동기 대비

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
6월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 1,080주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,392주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 2,472주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 0.81%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.36%를 보였으며 기관은 1.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,600원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 31,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 31,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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