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[투데이리포트]현대제철, "점진적인 개선기조 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 11일 현대제철(004020)에 대해 "점진적인 개선기조 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대제철(004020)에 대해 "동사의 당진 및 순천 소재 공장 탐방을 통해 새롭게 갖춘 사업영역에서 점진적인 생산량 증대 가능성을 확인하였다. 이들 사업부문에서 개선기조를 확인하면서 비중확대전략을 권고한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "특수강 공장은 7.5만평 부지에 2015년부터 생산을 시작하였으며, 2018년은 70만톤 생산목표이고 2019년에 100만톤 생산으로 정상화를 통한 흑자 전환이 가능할 전망이다. 용선 30%와 생철을 이용하여 봉강 및 선재를 생산하면서 원가 경쟁력을 높이고 있다"라고 밝혔다. 한편 "단조공장은 2015년 SPP율촌에너지 단조부문 인수 이후 현대중공업으로부터도 울산 단조공장의 단조용 프레스와 인력이 순천 단조공장으로 왔다. 선박용 크랭크샤프트를 사업기반으로 초정밀 단조품과 항공부품으로까지 사업을 확장할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 77,000원까지 높아졌다가 2018년4월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,800 | 88,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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