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[종목현미경]인터로조_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 179 2018/06/11 14:50

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.58%
- 증권사 목표주가 48,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.53%, 외국인 24.67%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 35,350원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

11일 오후 2시50분 현재 전일대비 7.14% 오른 36,750원으로 강세를 보이고 있는 인터로조는 지난 1개월간 4.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 2.6% 3위 -10.9% 3위 -4.1
인터로조 2위 2.6% 2위 4.9% 2위 1.8
인바디 3위 2.2% 5위 -18.2% 5위 -8.2
아이센스 4위 2.0% 4위 -13.4% 4위 -6.7
레이언스 5위 1.4% 1위 7.4% 1위 5.2
코스닥 - 0.8% - 2.9% - 3.6
의료,정밀기기 - 1.0% - -6.5% - -6.5

관련종목들은 일제히 하락, 의료,정밀기기업종 -0.58%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 의료,정밀기기업종은 0.58% 하락중이다.
루트로닉
14,700원 ▼450(-2.97%) 아이센스
23,550원 ▼200(-0.84%)
인바디
32,950원 ▼350(-1.05%) 레이언스
20,350원 ▼350(-1.69%)

증권사 목표주가 48,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 48,500원이다. 현재 주가는 36,750원으로 11,750원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 이지현 에널리스트가 " 내수 시장 성숙의 성장통 지나가는 중, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.42로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
인터로조 아이센스 인바디 레이언스 루트로닉
ROE 17.9 9.1 16.0 8.5 -4.6
PER 19.1 21.8 26.3 22.8 -
PBR 3.4 2.0 4.2 1.9 3.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
5월21일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 39,220주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 17,290주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 56,510주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.53%, 외국인 24.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.53%를 보였으며 외국인은 24.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.32%로 가장 높았고, 기관이 27.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,350원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 40,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 40,650원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 35,350원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,350원대의 지지가능성과 40,650원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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6월8일 : (주)인터로조 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

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