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[투데이리포트]삼성전자, "2분기는 쉬어가도 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 "2분기는 쉬어가도 하반기는 재도약"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 2018년 2분기 매출과 영업이익은 각각 61,129십억원, 15,244십억원으로 종전 추정치 대비 소폭 하향 조정한다. 2018년 2분기 전사 영업이익 추정치 변화에 가장 크게 영향을 준 요인은 IM 부문으로 갤럭시S9 출하 둔화와 중저가 모델 위주의 제품 믹스 변화 영향을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기와 4분기 영업이익 전망은 각각 17,615십억원, 17,965십억원으로 종전 추정치(17,209십억원, 17,547십억원) 대비 상향 조정. 디스플레이 부문에서 Plastic OLED 가동률 개선이 3분기 초부터 본격화될 것으로 전망하기 때문. 디스플레이 부문 영업이익은 3분기 1,164십억원, 4분기 1,890십억원으로 종전 추정치 대비 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 실적 가시성 감안 시 2분기 실적에 대해 과도하게 우려하지 않아도 될 것으로 전망. 3분기를 앞두고 삼성전자의 주가 반등 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 3,300,000원까지 높아졌다가 2018년5월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 1,421,045 | 3,800,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 95.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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