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[투데이리포트]롯데칠성, "예상보다 견고한 오…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 롯데칠성(005300)에 대해 "예상보다 견고한 오비의 아성(牙城)"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주의 경우 신제품 피츠의 매출이 예상보다 부진하고 클라우드 역시 전년대비 매출이 역신장세를 지속하면서 2Q18에도 영업실적 부진이 지속될 것으로 추정한다. 적극적인 신제품 출시와 판촉 전쟁에도 불구하고 국내 맥주시장에서 1위 오비의 아성을 넘어서지 못하고 있다(OB 레귤러 M/S 70%육박 추정)"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "원당 등 주요 원재료 가격이 하락하고 원달러 환율도 안정세를 보이고 있기 때문에 음료 부문의 원가 부담이 크지 않은 상황이다. 음료 부문의 경우 판관비 통제도 비교적 원활하게 진행중이기 때문에 2Q18 영업이익률은 안정적 추세를 유지할 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "음료와 소주 부문의 펀더멘탈에는 이상이 없지만, 맥주 부문의 실적 불확실성이 지속되고 있다. 맥주 부문 실적의 바닥을 확인하기 전까지는 보수적 접근을 권고하며 투자의견 HOLD를 유지한다. 맥주 부문의 판촉비 감소가 발생하는 3Q18 주류부문의 실적 개선폭과 레귤러 맥주 시장의 경쟁환경 변화 여부에 주목해야할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 1,750,000원까지 높아졌다가 2017년10월 1,420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,856,250 | 2,050,000 | 1,650,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,050,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,650,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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