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[종목현미경]일진홀딩스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 조회 : 159
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2018/06/12 10:35
 
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.26%
- 증권사 목표주가 5,230원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 5,350원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종지수보다 낮아

12일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.29% 오른 5,110원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 2.85% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KISCO홀딩스 1위 2.9% 1위 2.2% 3위 0.7
일진홀딩스 2위 2.2% 5위 -2.9% 4위 -1.2
부국증권 3위 1.3% 2위 1.2% 2위 0.9
한솔홀딩스 4위 1.2% 4위 -2.0% 5위 -1.6
하이트진로홀딩스 5위 0.7% 3위 0.7% 1위 1.0
코스피 - 0.6% - 0.5% - 0.8
금융업 - 0.9% - -0.9% - -1.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.26%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.26% 상승중이다.
부국증권
24,800원 ▲300(+1.22%) 하이트진로홀딩스
9,480원 ▼70(-0.73%)
KISCO홀딩스
14,000원 ▲100(+0.72%) 한솔홀딩스
4,960원 ▲25(+0.51%)

증권사 목표주가 5,230원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진홀딩스의 평균 적정주가는 5,230원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

3월15일에 일진홀딩스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,900.0억 -6.0억 -91.0억
직전분기 대비 39.4% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.34%로 업종평균 하회. PBR은 0.55로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
일진홀딩스 하이트진로홀딩스 부국증권 KISCO홀딩스 한솔홀딩스
ROE -3.4 0.3 - 5.9 -0.7
PER - 72.8 - 3.4 -
PBR 0.6 0.2 - 0.2 0.4
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 148주, 427주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 43,194주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 18,795주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 61,989주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.82%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.34%를 보였으며 기관은 0.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.61%로 가장 높았고, 외국인이 14.12%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,350원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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