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[종목현미경]삼기오토모티_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 190
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2018/06/12 11:25
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +2.14%
- 증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 3,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

12일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.99% 하락하면서 3,490원을 기록하고 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 0.29% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니크 1위 4.3% 1위 19.4% 1위 4.5
중앙오션 2위 3.4% 3위 1.2% 4위 0.3
삼기오토모티브 3위 2.6% 5위 0.3% 5위 0.1
코다코 4위 1.2% 4위 0.5% 3위 0.4
하이즈항공 5위 1.1% 2위 3.7% 2위 3.3
코스닥 - 0.8% - 3.0% - 3.7
운송장비,부품 - 2.8% - 3.8% - 1.3

관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 +2.14%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 운송장비,부품업종은 2.14% 상승중이다.
코다코
2,925원 ▼5(-0.17%) 유니크
5,970원 ▲300(+5.29%)
하이즈항공
7,050원 ▼80(-1.12%) 중앙오션
4,835원 ▼55(-1.12%)

증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 4,570원이다. 현재 주가는 3,490원으로 1,080원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 고객 다변화와 전기차 부품군 성장, 수익성이 일시적으로 하락한 상태이고 2019년 이후 성장성/수익성이 재개된다는 점과 고객 다변화가 가속화되고 있고, 전기차 부품군에 대한 수주도 증가 중이라는 점 등을 감안할 때 중장기 관심은 유효하다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 토러스투자증권의 박재일 에널리스트가 " 전기차 시장 성장에 따른 숨은 수혜주, 작년 상반기 LG그룹향 모터하우징 3종을 시작으로 OBCM 3종 / CHCM 4종, 전기차용 배터리 END PLATE를 연이어 수주받으며 전기차 부품 수주 비중을 늘려가고 있다(총 3,200억원 규모). 이외에도 현재 폭스바겐 전기차 사업인 MEB 플랫폼 프로젝트에 참여 중이며 올해 수주 가능성은 높은 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 4,570원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월31일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 102,556주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 247,173주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 349,729주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.63%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.47%를 보였으며 기관은 12.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.41%로 가장 높았고, 기관이 12.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,350원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,415원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,415원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,415원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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