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[투데이리포트]SK이노베이션, "단기 유가 레벨, …" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 SK이노베이션(096770)에 대해 "단기 유가 레벨, 중기 IMO 규제에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 주가는 17년 2분기 이후 박스권 등락하고 있다. 유가 상승으로 2분기 실적은 컨센서스를 상회할 것으로 예상되나 이후에는 OSP, 연료비 상승 등으로 실적에 부담이 될 수 있다는 우려 때문으로 추정된다. 화학 시황도 3월 이후 약세가 지속되었다. 반면 자사주 매입 및 배당 수익률로 주가 하방 리스크도 제한되는 모습이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중기적으로는 20년 IMO(국제 해상 기구) 규제의 시행에 주목할 필요가 있다. IMO는 20년부터 석박용 연료에 대한 황 함량을 기존 3.5%에서 0.5%로 낮출 계획이다. 아직 구체적인 페널티는 확정되지 않았으나, 해당 정책이 시행될 경우 고유황 연료유에 대한 수요가 크게 감소하고 저유황 연료유 및 경유 수요가 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "정제 마진 자체는 전분기대비 소폭 둔화되었고 유가 상승으로 연료비 부담이 다소 증가했을 것으로 추정되고 컨덴세이트 프리미엄 확대 영향도 지속되었을 것으로 추정된다. 화학 부문은 스프레드 둔화에 따라 전분기대비 실적이 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,238 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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