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[투데이리포트]한화케미칼, "단기 태양광 불확실…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 한화케미칼(009830)에 대해 "단기 태양광 불확실성, 중기 PVC 업사이클 유효 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한화케미칼(009830)에 대해 "단기 주가 조정의 배경: 한화케미칼의 주가는 3월 이후 전반적인 화학 시황이 둔화되는 가운데 최근 중국 정부의 태양광 지원 축소로 추가 하락하였다. 단기적으로는 화학 시황이 약세를 보이는 가운데 태양광 산업 내 재고 조정으로 폴리실리콘 가격이 급락하고 모듈 역시 가동률이 하락하는 등 동 부문 실적이 둔화될 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "화학 부문은 유가에 따른 부정적 래깅 효과가 다소 완화되면서 전분기대비 실적이 개선될 것으로 예상되나 리테일 부문은 계절적 실적 둔화가 예상된다. 태양광 부문은 4~5월까지 웨이퍼 가격이 크게 하락하는 가운데 모듈 가격은 하락 폭이 적어 실적이 견조했을 것으로 추정되나 6월부터는 중국 수요 급감에 따른 영향이 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "주력 제품인 PVC/가성소다 및 LDPE의 경우 20년까지 증설이 제한적이고 특히 가성소다는 증설이 제한적이다. 태양광 부문의 실적은 단기적으로 재고 조정으로 인해 둔화될 것으로 예상되나 3분기 이후에는 재고 조정이 마무리되고 수요가 회복되면서 정상화될 것으로 예상되고 전체적인 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 39,882 | 46,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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