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[종목현미경]삼양사_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 조회 : 249
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2018/06/15 14:25
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.09%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 36.68%, 외국인 21.51%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 87,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

15일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 85,100원을 기록하고 있는 삼양사는 지난 1개월간 4.6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양사의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양사의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양사가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.4% 1위 14.3% 1위 4.2
대상 2위 2.5% 3위 7.7% 4위 3.0
롯데푸드 3위 2.2% 2위 8.0% 3위 3.6
삼양사 4위 1.4% 5위 -4.6% 5위 -3.2
롯데제과 5위 1.1% 4위 4.2% 2위 3.7
코스피 - 0.7% - -2.6% - -3.7
음식료품 - 1.3% - 5.7% - 4.3

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.09%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.09% 하락하고 있다.
롯데푸드
794,000원 ▼28000(-3.41%) 삼양식품
108,000원 ▲5500(+5.37%)
대상
28,800원 ▼200(-0.69%) 롯데제과
188,000원 ▼2500(-1.31%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.69%로 업종평균 수준.PER은 18.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
삼양사 삼양식품 롯데푸드 롯데제과 대상
ROE 4.0 16.0 5.2 5.2 5.9
PER 18.5 22.4 27.0 18.9 19.4
PBR 0.8 3.6 1.4 1.0 1.1
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
6월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,398주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,415주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 41,983주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 삼양사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 36.68%, 외국인 21.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.68%를 보였으며 외국인은 21.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 44.99%로 가장 높았고, 개인이 34.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 87,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 87,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 87,000원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 88,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 87,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 87,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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