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[종목현미경]국보디자인_주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 조회 : 168
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2018/06/18 13:00
 
- 위험대비 수익률 -3.5로 상위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.52%
- 증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.45%, 외국인 15.35%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 21,750원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 -3.5로 상위권, 업종지수보다 높아

18일 오전 11시40분 현재 전일대비 3.51% 하락하면서 20,600원을 기록하고 있는 국보디자인은 지난 1개월간 8.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국보디자인의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국보디자인의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국보디자인이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이화공영 1위 5.2% 5위 -33.0% 4위 -6.3
남화토건 2위 4.4% 4위 -31.7% 5위 -7.1
세보엠이씨 3위 4.0% 1위 -1.8% 1위 -0.4
국보디자인 4위 2.4% 3위 -8.4% 2위 -3.5
금화피에스시 5위 1.2% 2위 -6.8% 3위 -5.6
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0
건설 - 3.4% - -14.3% - -4.2

관련종목들 혼조세, 건설업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 건설업종은 0.52% 하락하고 있다.
이화공영
9,210원 ▲190(+2.11%) 남화토건
12,300원 ▼150(-1.20%)
금화피에스시
35,900원 ▼300(-0.83%) 세보엠이씨
16,300원 ▲1250(+8.31%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 국보디자인의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 20,600원으로 10,900원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유화증권의 이건재 에널리스트가 " 북한 관광산업 개발은 절호의 기회, 동사가 보유한 실내건축 국내 1위 타이틀은 향후 남북경협이 본격화될 경우 북한의 관광산업 발전과 더불어 빛을 볼 것으로 예상된다. 가장 가능성이 높을 것으로 예상되는 사업은 현대아산이 구축한 금강산 관광시설의 실내건축 개보수 사업이며 추가적으로 국내 카지노 실내건축을 도맡아 해온 레퍼런스를 기반으로 북한 카지노 산업 개발에도 참여 가능할 것…" (이)라며 투자의견 STRONG BUY에 목표주가: 31,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.75%로 업종평균 수준.PER은 11.96으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.6임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국보디자인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
국보디자인 세보엠이씨 이화공영 남화토건 금화피에스시
ROE 13.4 13.1 3.6 6.1 14.5
PER 12.0 8.3 117.4 17.6 8.2
PBR 1.6 1.1 4.2 1.1 1.2
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
6월7일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 12,987주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 60,715주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 73,702주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 국보디자인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.45%, 외국인 15.35%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.45%를 보였으며 외국인은 15.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.79%로 가장 높았고, 외국인이 13.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,750원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 21,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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