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[종목현미경]가온미디어_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 194
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2018/06/18 13:03
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,860원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

18일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 9,610원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 15.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 3.0% 3위 1.3% 3위 0.4
가온미디어 2위 2.3% 5위 -15.7% 5위 -6.8
유비쿼스 3위 2.0% 2위 7.5% 2위 3.7
AP위성 4위 0.9% 4위 -1.3% 4위 -1.3
감마누 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0
통신장비 - 1.5% - -6.0% - -4.0

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

18일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 9,610원을 기록하고 있는 가온미디어는 지난 1개월간 15.7% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 가온미디어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 가온미디어의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 가온미디어가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에이스테크 1위 3.0% 3위 1.3% 3위 0.4
가온미디어 2위 2.3% 5위 -15.7% 5위 -6.8
유비쿼스 3위 2.0% 2위 7.5% 2위 3.7
AP위성 4위 0.9% 4위 -1.3% 4위 -1.3
감마누 5위 0.0% 1위 % 1위
코스닥 - 0.9% - -1.8% - -2.0
통신장비 - 1.5% - -6.0% - -4.0

증권사 목표주가 15,500원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 가온미디어의 평균 목표주가는 15,500원이다. 현재 주가는 9,610원으로 5,890원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 메리츠종금증권의 윤주호 에널리스트가 " AI 셋톱박스의 강자, 동사는 AI 스피커 기반의 셋톱박스 '기가지니(GIGA Genie)'로 고속 성장하고 있다. 세계 최초의 AI 스피커 기반 셋톱박스이며, 가온미디어가 적용한 핵심 기술은 인공지능 음성인식 소프트웨어와 셋톱박스 간의 연결 기술이다. 아직 가온미디어만 제조할 수 있어 '18 년에는 국/내외에서 추가적인 고객사 확보가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.99%로 업종평균 수준.PER은 14.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 가온미디어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
가온미디어 감마누 에이스테크 AP위성 유비쿼스
ROE 7.3 1.7 -3.7 7.4 13.8
PER 14.8 173.3 - 19.7 14.5
PBR 1.1 3.0 2.0 1.5 2.0
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
6월12일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 225,494주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 545,032주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 770,526주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.81%로 적정수준
최근 한달간 가온미디어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.11%를 보였으며 외국인은 12.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.78%로 가장 높았고, 외국인이 14.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,860원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,860원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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