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[종목현미경]디엔에프_상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준 조회 : 172
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2018/06/18 14:25
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.58%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.76%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

18일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.56% 하락하면서 11,500원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 2.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -3.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성오앤비 1위 4.7% 4위 -9.6% 4위 -2.0
KCI 2위 3.2% 1위 26.6% 1위 8.3
나노캠텍 3위 3.2% 3위 -3.7% 2위 -1.1
세화피앤씨 4위 2.7% 5위 -24.3% 5위 -8.9
디엔에프 5위 2.5% 2위 -3.0% 3위 -1.1
코스닥 - 1.0% - -2.9% - -2.9
화학 - 1.3% - -5.0% - -3.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -4.58%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 4.58% 하락하고 있다.
효성오앤비
14,650원 ▼750(-4.87%) KCI
10,050원 ▼200(-1.95%)
나노캠텍
6,490원 ▼310(-4.56%) 세화피앤씨
5,210원 ▼380(-6.80%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.46%로 업종평균 상회. PER은 10.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.56임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
디엔에프 세화피앤씨 나노캠텍 효성오앤비 KCI
ROE 15.0 -60.8 -5.4 7.6 11.2
PER 10.4 - - 25.1 20.5
PBR 1.6 4.7 2.5 1.9 2.3
기준년월 2018년3월 2018년3월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 5,384주를 순매수했고, 외국인은 16,707주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,733주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 296,588주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 307,321주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.15%로 적정수준
최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.76%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.76%를 보였으며 외국인은 11.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.2%로 가장 높았고, 외국인이 16.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,550원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,550원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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