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[투데이리포트]SK이노베이션, "2분기 실적 프리뷰…" BUY-KB증권
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| KB증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기 실적 프리뷰: 컨센서스 충족할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기 재고관련 손익은 800억원의 플러스 (+) 효과가 있을 것으로 보인다. 화학사업 영업이익은 2,335억원 (OPM 9.3%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 감소할 전망이다. PX 스프레드는 전분기대비 상승하였으나, 벤젠 및 PE 스프레드가 하락한 것으로 보인다. 또한 2분기에는 #2NCC설비의 정기보수로 인한 기회비용의 발생도 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 13조 2,657억원, 8,482억원으로 전년동기대비 각각 26%, 101% 증가할 전망이다. 시장 컨센서스 (Fnguide 6/18기준 영업이익 8,703억원)에는 약간 미흡하지만, 크게 보면 충족되는 수준으로 판단된다. 2분기 석유사업 영업이익은 4,889억원 (OPM 5.1%)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 크게 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "자사주 매입을 통해 SK루브리컨츠 상장 계획 철회에 따른 부정적 효과를 전환하고, 주가 안정화를 통한 주주가치 제고라는 긍정적인 효과가 기대된다. 중간배당과 자사주매입 등 과거와 다른 적극적인 주주환원정책은 주가상승에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 280,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 260,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 270,238 | 320,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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