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[투데이리포트]삼성전기, "탄탄대로…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 20일 삼성전기(009150)에 대해 "탄탄대로"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "타이트한 수급 환경에 기인한 MLCC ASP 효과는 지속되고 있다. 2017년 연간 삼성전기의 MLCC ASP 상승률은 +20.1%YoY였으며, 당사는 2018년 MLCC ASP 상승률을 +28%YoY로 가정하고 있다. 전년비 상승폭 확대를 전망하는 이유는, 1) 3Q17 실적부터 본격적으로 반영되기 시작한 MLCC ASP 효과가 올해는 온기로 반영될 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2Q18 실적은 매출액 1.85조원 (+9.3%YoY) 영업이익 1,730억원 (+144.8%YoY, 영업이익률 9.3%)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정된다. 스마트폰 출하 부진에 따라 모듈, 기판 부문의 부진이 예상됨에도 불구하고 MLCC의 ASP 인상 효과에 따른 컴포넌트 솔루션의 실적호조가 이를 상쇄 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "주요 MLCC 업체들은 성장성이 둔화된 모바일 부문보다는 고성장이 예상 되는 전장용 MLCC 투자에 집중하고 있다. 한정된 자본 하에 합리적인 의사결정이다. 이 같은 추세가 깨지지 않는 한 타이트한 수급 환경은 지속 될 것이고, ASP 상승에 따른 수익성 개선 국면도 이어질 것으로 전망된다. 2019년까지 실적 가시성이 높다는 의미다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 185,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 163,320 | 185,000 | 126,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 126,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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