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[투데이리포트]강원랜드, "하반기부터 턴어라운…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 강원랜드(035250)에 대해 "하반기부터 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 강원랜드(035250)에 대해 "산업통상자원부는 광물자원공사와 광해관리공단(강원랜드 최대주주 36.3%)의 통합을 하반기에 진행할 전망이다. 광물자원공사는 5조원 넘는 부채가 있고 자본잠식 상태라서 강원랜드의 역할론(배당 증가)이 부각될 수 있다. 기존의 배당 성향인 45%를 적용하면 18년 현 주가 배당수익률은 3.0%(DPS 870원)이다. 18년부터 배당성향이 60% 이상으로 오를 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년 전체 매출액은 1.52조원(-1.8% YoY), 영업이익은 4,920억원(-7.3% YoY)로 추정된다. 매출액은 17년 1분기부터 18년 2분기까지 6개 분기 감소하게 된다. 3분기부터 올라갈 가능성이 높다. 18년 전체 매출액 성장률은 상반기에 -6.3% YoY, 하반기에 +2.8% YoY로, 영업이익 성장률은 상반기에 -15.4% YoY, 하반기에 +3.0% YoY로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2018년 예상 EPS 1,805원에 Target PER 20배(과거 5년 평균) 를 적용했다. 1) 2018년 하반기 매출 +2.8% YoY 성장 기대, 2) 2018년 예상 PER이 16배로 밴드 하단으로 낮음, 3) 2018년 배당수익률 현 주가 기준 최소 3.0%~최대 4.0% 추정 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 46,000원까지 높아졌다가 2018년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 (유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 32,333 | 36,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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