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[투데이리포트]삼화콘덴서, "지금 사도 먹을 수…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 21일 삼화콘덴서(001820)에 대해 "지금 사도 먹을 수 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 "호황을 구가하고 있는 MLCC산업은 2020년까지 공급부족 상황이 지속될 전망. 근거는 1)MLCC산업의 Top-Tier들인 일본의 제조업체들이 전장용 MLCC시장으로 이동하면서 나타난 공급 부족분이 20%에 달하고, 2)주요 MLCC업체들의 증설효과는 2019년말부터 나타날 전망, 3)MLCC 장비의 리드타임이 길어지고 있어(14~18개월) 계획된 증설도 예정보다 늦어질 가능성 존재"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사의 2018년 2분기 실적은 매출액 636억원(+34.1% yoy), 영업이익 171억원(+271%yoy)로 당사의 이전 추정치 및 시장 컨센서스를 크게 상회할 것으로 예상함. 실적개선의 가장 큰 이유는 1)MLCC가격 인상, 2)1차 증설 완료에 따른 물량증가효과 3)수익성이 좋은 MLCC사업부문의 매출 비중이 54.1%로 증가 때문임 "라고 밝혔다. 한편 "동사가 진행중인 Capacity 증설의 진행률은 5월까지 약 40%로 9월 말에 완료 전망. 예정(6월)보다 증설완료 시점은 다소 늦어지는 이유는 MLCC 장비 리드타임 증가 때문. 증설효과가 반영되는 2018년 4분기 동사의 MLCC사업부문의 분기 매출 400억 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 95,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 104,250 | 120,000 | 83,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 83,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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