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[투데이리포트]POSCO, "7년 만에 맞이한 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "7년 만에 맞이한 최고의 상반기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2018년 상반기 연결 영업이익은 2조 9,359억원으로 작년 하반기 대비 28.9%, 작년 상반기 대비로는 25.2% 증가할 전망이다. 2011년 상반기(3조 1,000억원) 이후 최고의 상반기 실적이다. 2011년 이후 2015년까지 철강산업의 다운 사이클이, 철강산업이 턴어라운드 한 2016년 이후에는 자회사의 대규모 손실이 나타났다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 " 2분기 철강 업황 호조와 주요 자회사 의 실적 개선으로 연결 영업이익이 1조 4,482억원(-2.7% QoQ, +47.9% YoY)으로 컨센서스와 유사할 전망이다. 2011년 이후 처음으로 4분기 연속으로 연결 영업이익이 1조원을 넘어선다. 그 만큼 이익의 안정성이 높아진 것이다. 한편 니켈 가격 급등으로 스테인리스 원가 상승이 예상되나 전반적인 철강 업황 호조세로 피해를 최소화할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 철강 구조조정은 1단계 정책인 설비 폐쇄를 지나, 2단계 정책인 설비 가동 규제 및 대형사 위주의 업계 재편을 실행하고 있다고 판단한다. 철강의 상승 사이클은 지속될 것이다. 이에 POSCO 실적의 안정적 우상향이 가능할 것이다. 그러나 현실은 사이클에 대한 우려로 주가 재평가에 인색하다. 한가지 분명한 것은 실적은 이미 2017년 하반기를 기점으로 질적으로 성장했다는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 365,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 460,000 | 500,000 | 410,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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