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[투데이리포트]현대제철, "부활의 시작 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 현대제철(004020)에 대해 "부활의 시작 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "이번 2분기는 오랜만에 실적을 회복할 전망이다. 지난 해 하반기부터 특수강 상업 생산에 따른 감가상각비 증가, 1분기 전기로 부진 등이 이어지며 실적이 부진했다. 그러나 2분기에 특수강 판매량이 증가하고 전기로 제품 가격이 인상되며 이익률이 회복할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 이후 글로벌 철강 업황은 지속적으로 개선되었다. 그런데 현대제철은 주력 제품인 자동차용강판 가격을 올리지 못하다보니 이런 호황에서 소외되어 왔다. 게다가 지난 2년 동안은 이를 만회할 요인이 없었다. 그러나 2018년에는 양상이 달라질 것이다. 특수강, 순천 No. 3 CGL, 그리고 단조가 가세하면서 자체 성장 동력을 확보했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "남북 경제협력 가능성이 대두되며 현대 제철이 수혜주로 거론되었다. 이는 주가가 5만원 초반의 바닥권을 탈출하는 계기를 마련해 주었다. 그러나 앞으로는 남북 경협 수혜주 관점에 투자의 초점을 맞추어선 안 된다. 불확실한 요인이 너무 많기 때문이다. 이제는 업황 개선에 편승할 수 있는 펀더멘털을 갖춘 것에 투자의 초점을 두어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 74,800 | 88,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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